Tisztelt Adatszolgáltatók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az EBA a felügyeleti adatszolgáltatások soron következő, 2.9-es taxonómia verzió szerinti változásairól az alábbiakat publikálta 2019. május 28 – 2019. augusztus 21. között:
- 2019.05.28-án tette közzé a COREP, Likviditás és Resolution (szanálás) adatszolgáltatások végleges módosító rendelet tervezeteit excel mellékletekkel (táblákkal) és a kapcsolódó technikai dokumentumokat a taxonómiával együtt (Phase 1), amelyről az MNB az alábbi hírt hozta nyilvánosságra a Felügyeleti Hírek között 2019.05.31-én:
- 2019.07.16-án tette közzé a FINREP és Benchmarking adatszolgáltatások végleges módosító rendelettervezeteit excel mellékletekkel (táblákkal), de a kapcsolódó technikai dokumentumok nélkül (DPM, taxonómia nélkül) az alábbi EBA Hír-ben (Phase 2 – rendelet végső tervezet táblákkal):
- EBA publishes updated ITS package for 2020 benchmarking exercise
(https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-updated-its-package-for-2020-benchmarking-exercise )
(Egyúttal megküldte az Európai Bizottság részére elfogadásra a konszolidált ITS végleges rendelettervezetet, amely a COREP, FINREP és Likviditás adatszolgáltatások változásait együttesen tartalmazza.)
- 2019.08.21-én tette közzé a FINREP és Benchmarking adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó technikai dokumentumokat (Phase 2 – taxonómiával):
https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-phase-2-of-its-technical-package-on-reporting-framework-2-9
A fent felsorolt adatszolgáltatások közül a COREP, FINREP, Likviditási jelentések módosításai az EU Hivatalos Lapjában egyetlen közös módosító ITS rendeletben fognak megjelenni az EU Bizottság jóváhagyását követően. Mivel a Resolution és a Benchmarking adatszolgáltatásokat külön végrehajtási rendeletek írják elő, így azok módosításai külön rendeletekben fognak megjelenni az EU Hivatalos Lapjában.
A végrehajtási rendeletek végleges tervezetei elérhetők az alábbi linkeken:
- COREP, FINREP és Likviditás adatszolgáltatások módosító – konszolidált - rendelete (főszöveg és 25 db melléklet tömörítve):
ITS on supervisory reporting [ZIP, 2460KB]
- Resolution (szanálás) adatszolgáltatás módosító rendelete (főszöveg és 4 db melléklet tömörítve):
ITS on resolution reporting [ZIP, 275KB]
- Benchmarking adatszolgáltatás módosító rendelete:
ITS on supervisory benchmarking of internal models [ZIP, 6690KB]
Az automatikus EBA adatellenőrzési (validációs) szabályok listája elérhető:
- Validation rules (Updated on 19 August 2019) [XLSX, 5128KB]
Az excel táblákban változáskövetéssel jelölt módosítások listája elérhető tömörítve az alábbi linkeken:
- COREP, Likviditás, Szanálás (Phase 1):
Changes compared to previous version phase 1 (Updated 28 May 2019) [ZIP, 6263KB]
- FINREP, Benchmarking (Phase 2):
Changes compared to previous version phase 2 (Updated 19 August 2019) [ZIP, 2994KB]
Mindkét tömörített mappa tartalmaz egy-egy „Summary Differences” nevű dokumentumot, amely a változásokat részletesen felsorolja szöveges word formátumban.
A változások rövid összefoglalóját a fenti Phase 2 tömörített mappa tartalmazza „Release Notes” néven (Phase 1 és Phase 2 változások együttesen).
Az adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó végleges technikai dokumentumok, segédletek (DPM modell és XBRL taxonómia) az EBA honlapján szintén elérhetők az alábbi linken: https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-2.9 .
Hatályba lépések dátumai (új 2.9-es verzió szerint):
- Benchmarking (éves):
- első vonatkozási időpont: 2019.12.31.
- első beküldési határidő: 2020.04.14.
- Resolution (éves):
- első vonatkozási időpont: 2019.12.31.
- első beküldési határidő: 2020.04.30.
- COREP (negyedéves):
- első vonatkozási időpont: 2020.03.31.
- első beküldési határidő: 2020.05.12.
- Likviditás (LCR_DA, ALMM havi):
- első vonatkozási időpont: 2020.04.30.
- első beküldési határidő: 2020.05.15.
- Likviditás (NSFR, ALMM negyedéves):
- első vonatkozási időpont: 2020.06.30.
- első beküldési határidő: 2020.08.11.
- FINREP (negyedéves):
- első vonatkozási időpont: 2020.06.30.
- első beküldési határidő: 2020.08.11.
Budapest, 2019.08.21.
Magyar Nemzeti Bank