Tisztelt Adatszolgáltatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Európai Bankhatóság (EBA) honlapján 2020.02.04-én megjelent a 2.9-es taxonómia validációs szabályokat módosító 2.9.1.1-es hotfix verziója, amely az adatszolgáltatási táblák szerkezetét nem érinti.

Az EBA 2.9-es taxonómia szerinti adatszolgáltatások összefoglaló weboldala, amely a jogi hivatkozásokat, tábla szerkezeteket, ellenőrző szabályokat, a taxonómiát, az adatpontmodellt és egyéb technikai anyagokat összefoglalóan tartalmazza, itt érhető el:

https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-2.9

A hotfix taxonómia a fenti link legalján, a következő pontban érhető el:

6. EBA XBRL v2.9.1.1

            a. XBRL taxonomy files and supporting documentation (Updated 04 February 2020) [ZIP, 49806KB]

            b. Taxonomy packages 2.9.1.1 (Updated 04 February 2020) [ZIP, 37021KB]

A kapcsolódó validációs szabály módosítások a következő menüpontból tölthetők le:

2. Validation rules (Updated 07 February 2020) [XLSX, 3685KB]

                https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library//EBA%20Validation%20Rules%20Jan%202020%20update%20%284%29.xlsx

Továbbá tájékoztatjuk az adatszolgáltatókat arról, hogy a COREP, FINREP, Likviditási jelentések módosításait az Európai Bizottság elfogadta, a módosítások az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal) egyetlen közös módosító ITS rendeletben fognak megjelenni. A megjelenéséről újabb felügyeleti Hírt fogunk közzétenni. A magyar nyelvű táblák letölthetők az EBA honlapjáról az 1.a menüpont alatt „Reporting templates in other EU languages” linkre kattintva:

1. Consolidated version of the reporting requirements (Unofficial text and meant purely as a documentation tool – legal acts are published in the Official Journal of the European Union)

   a. ITS on supervisory reporting [ZIP, 2627KB]

        I.Reporting templates in other EU languages [ZIP, 37879KB]

   b. Guidelines on funding plans [ZIP, 440KB]

   c. ITS on supervisory benchmarking of internal models [ZIP, 6690KB]

   d. ITS on resolution reporting [ZIP, 275KB]

        I. Reporting templates in other EU languages

Mivel a Resolution és a Benchmarking adatszolgáltatásokat külön végrehajtási rendeletek írják elő, így azok módosításai külön rendeletekben fognak megjelenni az EU Hivatalos Lapjában az Európai Bizottság jóváhagyását követően.

Az excel táblákban változáskövetéssel jelölt módosítások listája továbbra is elérhető tömörítve az alábbi linkeken:

  • COREP, Likviditás, Szanálás (Phase 1):

Changes compared to previous version phase 1 (Updated on 05 November 2019) [ZIP, 6262KB]

  • FINREP, Benchmarking (Phase 2):

Changes compared to previous version phase 2 (Updated on 05 November 2019) [ZIP, 2994KB]

A változások rövid összefoglalóját a fenti XBRL taxonomy files and supporting documentation nevű tömörített mappa tartalmazza „Release Notes 2.9.1.1” néven.

Hatályba lépések dátumai változatlanok:

  • Benchmarking (éves):
    • első vonatkozási időpont: 2019.12.31.
    • első beküldési határidő: 2020.04.14.
  • Resolution (éves):
    • első vonatkozási időpont: 2019.12.31.
    • első beküldési határidő: 2020.04.30.
  • COREP (negyedéves):
    • első vonatkozási időpont: 2020.03.31.
    • első beküldési határidő: 2020.05.12.
  • Likviditás (LCR_DA, ALMM havi):
    • első vonatkozási időpont: 2020.04.30.
    • első beküldési határidő: 2020.05.15.
  • Likviditás (NSFR, ALMM negyedéves):
    • első vonatkozási időpont: 2020.06.30.
    • első beküldési határidő: 2020.08.11.
  • FINREP (negyedéves):
    • első vonatkozási időpont: 2020.06.30.
    • első beküldési határidő: 2020.08.11.

Budapest, 2020.02.17.
Magyar Nemzeti Bank